Espace investisseurs
Nous publions ces documents pour présenter notre entreprise, nos options et nos plans. Les spécifications dépendent de la conception finale et des fournisseurs. Les prévisions sont estimatives ; les projets dépendent du financement et des autorisations.
Dernière mise à jour:
Nous souhaitons échanger avec des partenaires financiers qui connaissent les infrastructures. Nous présentons notre financement proposé, nos hypothèses et les points à résoudre avant engagement. Ces documents ne constituent pas une offre d’investissement.
Plafond de financement demandé
Nous recherchons un financement, qui n’est pas encore engagé. Nous n’avons pas fixé de minimum de souscription dans notre plan financier.
Nous recherchons un plafond de financement de 100 M$. Notre plan affecte 61,93 M$ au financement obligataire et laisse 38,07 M$ non affectés. Avec 9,05 M$ d’apports conditionnels, notre programme chiffré totalise 70,98 M$. Nous conservons le schéma 60/10/30 comme comparaison, non comme cas actif.
Conditions prévues : coupon 6,5 %, durée souhaitée dix ans, DSRA de 6,5 M$ à la clôture, cible DSCR 1,35x. Sous réserve de diligence et d’accords définitifs.
Emplois du budget affecté de 61,93 M$
Notre plan financier — références: Capital Stack!A18:D27, B40:B43
Notre scénario de base couvre 2027–2033, dont cinq ans de développement. Montants en millions USD sauf indication. Ce sont nos prévisions, non des résultats audités ou rendements garantis.
| Année | Nouvelles stations | Stations cumulées | Chiffre d’affaires prévu | EBITDA prévu | Résultat net | Flux de trésorerie opérationnel | Couverture du service de la dette (DSCR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 10 | 10 | 1,90 | 0,35 | -0,68 | 0,35 | 0,35× |
| 2028 | 20 | 30 | 10,07 | 1,85 | -0,04 | 1,80 | 1,05× |
| 2029 | 30 | 60 | 28,04 | 5,14 | 1,78 | 4,40 | 1,35× |
| 2030 | 40 | 100 | 54,92 | 10,06 | 4,78 | 8,05 | 1,35× |
| 2031 | 50 | 150 | 92,06 | 16,87 | 9,10 | 13,01 | 1,35× |
| 2032 | 0 | 150 | 110,12 | 20,18 | 11,50 | 15,25 | 1,18× |
| 2033 | 0 | 150 | 113,42 | 20,78 | 12,39 | 15,48 | 0,95× |
Notre plan financier — références: Investment Summary!B17:H24 · Station Rollout!B5:H10
| Hypothèses opérationnelles | Station moyenne | Station grande capacité |
|---|---|---|
| Module initial (m³/h) | 180 | 400 |
| Coût installé brut (USD) | 180 000 | 360 000 |
| Volume annuel mature (scm) | 550 000 | 1 200 000 |
| Prix de vente initial (USD/scm) | 0,85 | 0,85 |
| Coût initial gaz/logistique (USD/scm) | 0,52 | 0,52 |
Hausse annuelle prix/coûts USD : 3 %. OPEX station : 12 % du CA ; siège/technologie : 4 % ; maintenance : 2 % ; marketing : 2,5 %. Calendrier : 16 h/jour, 330 jours/an. Hypothèses du modèle.
Le déploiement financier commence à 180 m³/h (moyen) et 400 m³/h (grande capacité), extensibles vers 1 100 et 2 400 m³/h. Les grandes configurations ci-dessous ne sont pas les capacités initiales du modèle. Les options 500 m³/h sont hors mix 105/45.
Notre plan financier — références: Assumptions!B17:B39, K52:K53 · Unit Economics!B5:C17
Nous devons résoudre plusieurs points avant engagement. Notre DSCR atteint 0,35x en A1, 1,05x en A2, 1,18x en A6 et 0,95x en A7, contre notre cible de 1,35x. La trésorerie libre minimale est de 2,384 M$, sous notre seuil de 2,5 M$. Les apports restent conditionnels. Nous devons aussi traiter la réserve comptable de 7,38 M$, les justificatifs fiscaux et fonciers, et l’écart entre trois ans de grâce et le remboursement de décembre 2029.
Notre valorisation sur dix ans donne un TRI de 35,75 % et une VAN de 47,08 M$ à 12 %. Ces estimations DCF sans levier incluent une valeur terminale en année 10 de 7× EBITDA. Nous ne les présentons pas comme rendements sur sept ans ou mesures de remboursement.
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